主題演講：?破浪前行－財資管理的國際化思維???

國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)放緩。對于新興的本土跨國企業(yè)而言，海外市場的增長比以往任何時候都更為重要。復(fù)雜叵測的世界經(jīng)濟環(huán)境將是對“走出去”的中國企業(yè)司庫掌門人的一次考驗。如何在經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏不同的地域之間把握資本的動向和脈絡(luò)，來滿足企業(yè)的全球化戰(zhàn)略？如何依托新興技術(shù)和理念實現(xiàn)財資管理的精益化？如何在不同的市場規(guī)避風(fēng)險？?對這些問題的應(yīng)答，將在很大程度決定中國企業(yè)在所謂“全球化4.0”中的作為。

Speakers:鄭萬春?(Zheng?Wanchun),?副行長,?中國工商銀行?(ICBC)

主旨演講：“走出去”——中國企業(yè)謀求全球化布局 ??

中國企業(yè)將迎來“走出去”的黃金期。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，未來５年，中國對外投資將超過５０００億美元。“走出去”戰(zhàn)略，是穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要舉措。中國企業(yè)走出去既可推動我國優(yōu)勢和富余產(chǎn)能跨出國門、促進中外產(chǎn)能合作、拓展發(fā)展空間，提高中國產(chǎn)品的國際競爭力；又能推進外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進制造業(yè)和金融服務(wù)業(yè)向中高端水平邁進。如何謀求全球化布局？如何在國際市場上取得一席之地？如何更好得調(diào)動資金滿足海內(nèi)外市場？如何使海外投資收益實現(xiàn)最優(yōu)化？我們邀請到的這家企業(yè)將分享他們在“走出去”寶貴經(jīng)驗。

Speakers:Yu?Jianmin?(虞健民),?Vice?President?(副總裁),?Sinotrans?(中國外運股份有限公司)

小組討論：他山之石－全球最佳實踐?

實現(xiàn)最優(yōu)化的財資管理，不僅要依托牢靠的架構(gòu)體系，同時也要引入新穎并具戰(zhàn)略性的理念和做法。以下幾位資深司庫，具有多年跨國財資管理的經(jīng)驗。他們將討論，要滿足全球化運營，要如何轉(zhuǎn)變財資管理操作？如何確保全球財資管理的可視性、合規(guī)性和及時性？有哪些全球化財資管理趨勢需要留意？

Speakers:Juliana?Xiu?(修麗芬),?Directory?of?Treasury?(財務(wù)總監(jiān)),?Amazon?China?(亞馬遜?中國)Jennifer?Zhao?(趙鐘靈),?General?Manager,?Treasury?Management?Division?(總經(jīng)理，資產(chǎn)管理部),?Shell,?China?(殼牌?,?中國)

本外幣集中運營助力“走出去”

“走出去”的企業(yè)需要靈活、迅速地調(diào)動資金，以滿足全球化運營的需求。近期，一些有關(guān)跨國公司外匯和跨境人民幣資金歸集的政策相繼出臺，使企業(yè)連接境內(nèi)本外幣資金、連通全球資金、提高全球資金使用率成為可能。本外幣資金集中運營提高了企業(yè)對境內(nèi)外資金的可視度和可控性，使資金流通更為便捷，財資管理一目了然。下面，我們看到的這個案例將展示這家中國跨國企業(yè)，如何在銀行的幫助下，實現(xiàn)跨境資金的集中業(yè)務(wù)，完善全球現(xiàn)金管理服務(wù)體系。

Speakers:Wu?Jianglong?(吳江龍),?Chairman,?XCMG?Finance?Co.?(副總裁,?徐州工程機械集團有限公司),?Vice?President,?XCMG?(董事長,徐工集團財務(wù)公司)Zhou?Wei?(周偉),?Deputy?General?Management,?Payments?&?Cash?Management?(副總經(jīng)理),?ICBC?(中國工商銀行總行結(jié)算與現(xiàn)金管理部)

跨境人民幣現(xiàn)金池——實現(xiàn)資金高效歸集?

現(xiàn)金池是常見的一種先進管理手段。它能實現(xiàn)融資成本最優(yōu)化，并改善流動性管理。隨著人民幣的國際化發(fā)展，加之類似上海自貿(mào)區(qū)相應(yīng)政策的鼓勵，跨境人民幣現(xiàn)金池的使用在不斷增加。類似產(chǎn)品和服務(wù)能將企業(yè)境內(nèi)的人民幣與其地區(qū)和全球現(xiàn)金池相連接，從而改善現(xiàn)金管理，并提高資本效率。銀行提供的跨境現(xiàn)金池報告詳細(xì)列出公司間未償付貸款、應(yīng)收利息、應(yīng)付利息等一系列信息，讓人一目了然，增加可控性。對于在多個國家進行營運的企業(yè)，跨境現(xiàn)金池的建立，能使他們更有效的管理人民幣流動性，并幫助他們轉(zhuǎn)移投資熱點。在這一時段，我們將邀請一家公司，分享他們?nèi)绾瓮ㄟ^建立跨境人民幣現(xiàn)金池，實現(xiàn)資金歸集，改善整體業(yè)務(wù)。

新興跨國公司財資管理的戰(zhàn)略地位??

實現(xiàn)全球化財資管理，需要出色的領(lǐng)袖帶領(lǐng)整個團隊?wèi)?yīng)對挑戰(zhàn)。?我們邀請到一位中國跨國企業(yè)的財務(wù)高管，回顧過去一年他的團隊為實現(xiàn)集團公司全球化戰(zhàn)略所進行的最新嘗試；討論團隊在集團全球化戰(zhàn)略的其他參與；集團全球化對團隊實際工作的影響；他目前最關(guān)注的三個問題；以及他對財資管理創(chuàng)新的看法和體會。

Speakers:Chen?Hu?(陳虎),?Vice?Chairman?(副總裁),?ZTE?Telecom?(中興通訊)

人民幣國際化背景下的跨境融資??

在中國企業(yè)向不同地域和行業(yè)擴張的過程中，為尋求低成本資金，跨境融資顯得越來越重要。利率和匯率差異促使企業(yè)尋求最優(yōu)的融資渠道。于此同時，在人民幣匯率雙邊浮動逐漸常態(tài)化的背景下，跨境融資也使企業(yè)面臨外匯風(fēng)險。下面這家國有企業(yè)通過低成本融資，為海外項目提供了資金，并規(guī)避了外匯風(fēng)險，擴大了全集團公司的利潤空間。

Speakers:Zhang?Ji?(章吉),?Assistant?GM?of?Treasury?Management?Department?(資金管理部總經(jīng)理助理),?China?International?Marine?Containers?(中國國際海運集裝箱集團)

搭建“世界級”的財資管理體系??

對不同地域、司法和監(jiān)管框架下的項目進行財資管理，企業(yè)司庫必須搭建一個安全、穩(wěn)健、高效的技術(shù)體系。如此以來，才能保證獲得對全球現(xiàn)金頭寸更大的可見性，增強對海外銀行賬戶的可控性，并更好地與全球性和地區(qū)性銀行進行合作。下面這家企業(yè)是“走出去”的中國企業(yè)的領(lǐng)頭羊，他們使用?SWIFT技術(shù)，與本地和全球銀行建立聯(lián)系，實現(xiàn)現(xiàn)金管理全球化。同時，他們還建立起“直通式”體系，對整個集團財資管理系統(tǒng)進行了升級。

Speakers:Sophia?Xu,?Commercial?Director,?SWIFT